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用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种
来源: 银行风险经理考试
发布时间:2017-02-18
题目市场风险经济资本的计量通常采用风险价值VaR方法VaR是指在给定置信水平下银行资产组合在未来一定期限请注意与下面银行风险经理考试题目有着相似或相关知识点, 中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中述及的风险管理工具方法主要包括以下方面; 目前银行账户市场风险计量的主要方法包括。
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种
学习时建议同时掌以下几题,以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型。
下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法正确的是。
国际上主流商业银行的风险绩效评价方法主要有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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