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是对风险诱因风险指标和损失时间进行历史统计形成相互关联的多元分布随着相关因素发生变化模型能预测出潜在
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目在操作风险监测过程中建立的因果分析模型是对操作风险的方面进行历史统计并形成相互关联的多元分布请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 因果分析模型就是对进行历史统计并形成相互关联的多元分布; 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组。
是对风险诱因风险指标和损失时间进行历史统计形成相互关联的多元分布随着相关因素发生变化模型能预测出潜在
学习时建议同时掌以下几题,VaR是指在一定的持有期和给定的下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或机构造。
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组。
不属于有担保流动资金贷款信用风险内容的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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