特雷诺指数是以基金收益的非系统性风险作为业绩的调整因子反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收

题目特雷诺指数以基金收益的非系统性风险作为业绩的调整因子请注意与下面基金销售从业资格题目有着相似或相关知识点, 关于信息比率中的跟踪误差的说法不正确的是; 资本资产定价模型认为投资者想要获得更高的报酬就必须承担更高的风险此处风险指的是。

特雷诺指数是以基金收益的非系统性风险作为业绩的调整因子反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收

学习时建议同时掌以下几题,下列各项会直接或间接影响基金业绩的有。

下列关于夏普比率说法错误的是。

夏普指数也称夏普比率反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。