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根据证券投资组合理论在其他条件不变的情况下如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系则该证券投资组合不能
来源: 中级会计
发布时间:2017-02-18
题目下列说法不正确的有请注意与下面中级会计题目有着相似或相关知识点, 按照投资的风险分散理论以等量资金投资于AB两项资产下列叙述错误的有; 当相关系数大于零时表明两项资产的收益率具有正相关的关系这样的资产组合不能降低任何风险。
根据证券投资组合理论在其他条件不变的情况下如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系则该证券投资组合不能
学习时建议同时掌以下几题,按照投资的风险分散理论下列说法不正确的是。
已知AB两种证券构成证券投资组合A证券的预期收益率10%方差是0.0144投资比重为80%B证券的。
下列关于资产组合的预期收益率的说法正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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