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假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在; 假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在。
假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别
学习时建议同时掌以下几题,假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在。
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在。
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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