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如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险则可以判定该项资产的β值
来源: 经济学说史
发布时间:2017-02-18
题目以下对于资产组合效应说法正确的是请注意与下面经济学说史题目有着相似或相关知识点, 以下关于组合风险的说法正确的是; 资产组合理论主要着眼于。
如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险则可以判定该项资产的β值
学习时建议同时掌以下几题,资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
CAPM模型认为资产组合收益可以由得到最好的解释。
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和权数是各资产在组合中的投资比重。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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