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标准差和系数都是用来衡量风险的它们的区别是
来源: 理财规划师(二级)
发布时间:2017-02-22
题目标准差和β系数都是用来衡量风险的它们的区别是请注意与下面理财规划师(二级)题目有着相似或相关知识点, 在资产组合和资产定价理论中通常用β值和标准差来衡量风险以下关于这两种指标的区别说法正确的是; 在资产组合和资产定价理论中通常用β值和标准差来衡量风险以下关于这两种指标的区别说法正确的是。
标准差和系数都是用来衡量风险的它们的区别是
学习时建议同时掌以下几题,变异系数是用来衡量风险的一个统计量是标准差与期望的比值。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中通常用β值和标准差来衡量风险β衡量了单个。
在马柯维茨的资产组合理论以及sharp的资本一资产定价模型中通常用β值和标准差来衡量风险β衡量了单个。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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