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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中不正确的有
来源: 注册会计师
发布时间:2016-02-10
题目下列关于β系数和标准差的说法中正确的有请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 下列有关证券组合投资风险的表述中不正确的是; 下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中正确的有。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中不正确的有
学习时建议同时掌以下几题,关于股票或股票组合的贝塔系数下列说法中正确的有。
构成投资组合的证券A和证券B其收益率的标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下下列说法正确的有。
当证券间的相关系数小于1时关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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