在构建投资组合中如果不同证券收益率的相关系数越小风险分散化效应也越弱

题目某客户的投资组合中仅两只股票假设经过计算两只股票的相关系数为0.8则理财规划师可能会给出如下评价或建请注意与下面理财规划师题目有着相似或相关知识点, 资产组合理论中投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小; 主要的风险度量方法有。

在构建投资组合中如果不同证券收益率的相关系数越小风险分散化效应也越弱

学习时建议同时掌以下几题,如果资产组合的系数为2市场组合的期望收益率为10%资产组合的期望收益率为20%则无风险收益率为。

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%资产组合的期望收益率为15%则无风险收益率为。

在投资理论和实务中我们经常会听到不要将所有的鸡蛋放人同一个篮子里的说法这是告诉我们要进行投资的分散化。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。