直播课程
马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不等于-1分散投资于两种资产就具有降低风险
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2018-08-31
题目马柯维茨的资产组合管理理论认为分散投资于两种资产就具有降低风险并保持收益率不变的作用最理想的是请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 下列关于风险分散和对冲的说法正确的是; 下列关于风险分散和对冲的说法正确的是。
马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不等于-1分散投资于两种资产就具有降低风险
学习时建议同时掌以下几题,马柯维茨的投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
关于组合投资降低风险以下说法正确的是。
适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产可以获得无风险收益率。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年银行业初级资格考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题