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反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是
来源: 国家统考科目
发布时间:2017-02-27
题目假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在请注意与下面国家统考科目题目有着相似或相关知识点, 证券市场线描述的是; 以下关于证券市场线的说法正确的是。
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是
学习时建议同时掌以下几题,以下关于证券市场线的说法正确的是。
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态证券A的期望收益率为6%其中β系数为0.5市场证券组合的。
给定市场组合的预期收益率为10%无风险收益为6%证券A的口为0.85证券B的β为1.20试解答1画出。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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