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用方差一协方差法计算VAR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
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用方差一协方差法计算VAR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差
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黑色预警法不引进警兆自变量只考察警素指标的变化规律即循环波动特征。
贷款风险预警的黑色预警法不引进警兆自变量只考察警兆指标的变化规律即循环波动特征。
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