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根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用.
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目证券投资基金通过多样化的资产组合可以分散资产的请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不等于-1分散投资于两种资产就具有降低风险; 证券投资基金通过多样化的资产组合可以分散的风险是。
根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用.
学习时建议同时掌以下几题,CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险其理论依据是马柯维茨的资产。
CreditMelrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险其理论依据是马柯维茨的资产。
马柯维茨的投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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