基金是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对

题目基金资产净值的复核指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法关于进一步规范证券投资基金估值请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, ETF上市交易之后需在每日开市前__当日的申购赎回清单并在交易时间内即时揭示; 主要包括基金资产净值份额净值和份额累计净值等信息。

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学习时建议同时掌以下几题,开放式基金的认购上海证券交易所在行情发布系统中的最新价栏目揭示。

开放式基金放开申购赎回后会于每个开放日的次日__基金份额净值和份额累计净值。

上海证券交易所在开放式基金的申购赎回时间在行情发布系统中的最新价栏目揭示前一交易日。

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