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基金托管人要复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购赎回价格
来源: 证券从业资格
发布时间:2016-02-10
题目赋予了托管人在净值和价格计算方面的复核或监督责任请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, 资产核算即建立基金账册并进行会计核算复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值; 基金托管人作为基金信息__的责任主体及当事人应当履行下列职责。
基金托管人要复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购赎回价格
学习时建议同时掌以下几题,经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申。
基金是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
开放式基金份额的申购和赎回价格应直接按基金份额资产净值来计价。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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