在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时不需要考虑的因素是

题目某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%市场组合收益率的标准差为50%那么如果整个市场组合的风请注意与下面农村信用社考试题目有着相似或相关知识点, 证券市场线反映了个别资产或投资组合[]与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系; 已知某种证券收益率的标准差为0.2当前的市场组合收益率的标准差为0.4两者之间的相关系数为0.5则两。

在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时不需要考虑的因素是

学习时建议同时掌以下几题,某企业拟按15%的期望投资报酬率进行一项固定资产投资决策所计算的净现值指标为100万元资金时间价值为。

投资者对某项资产合理要求的最低收益率称为。

投资组合的总风险由投资组合报酬率的来衡量。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。