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对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说使用β值评估投资组合的风险更合适因为在这样的投资组合中与市场
来源: 保荐代理人考试
发布时间:2017-02-22
题目在运用资本资产定价模型时要估计的参数有请注意与下面保荐代理人考试题目有着相似或相关知识点, 在无风险资产与风险证券的组合线上有切点证券组合T如图3-7所示关于该组合下列说法错误的是 ; 在无风险资产与风险证券的组合线上有切点证券组合T如图所示关于该组合下列说法错误的是 。
对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说使用β值评估投资组合的风险更合适因为在这样的投资组合中与市场
学习时建议同时掌以下几题,假设资本资产定价模型成立某只股票的β=1.5市场风险溢价=8%尢风险利率=4%而某权威证券分析师指出。
资本资产定价模型的假设条件包括。
资本资产定价模型中投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合所有投资者拥有各不相同的有效边界。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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