根据资本资产定价模型理论如果甲的风险承受力比乙大那么

题目假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16%贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12%市场的无风请注意与下面证券投资题目有着相似或相关知识点, 特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型; 马柯威茨关于投资组合的奠基之作是。

根据资本资产定价模型理论如果甲的风险承受力比乙大那么

学习时建议同时掌以下几题,资本资产定价模型的假设条件包括。

某公司股票市价为25该公司上一年末股利为0.5元市场上同等风险水平的股票的预期收益率为5%如果该股票。

按照收入的资本化定价方法一种资产的内在价值预期现金流的贴现值。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。