直播课程
市场风险度量先后经过了名义值方法波动性方法敏感性方法和VaR压力测试的历史过程
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目VaR方法与名义值方法敏感性方法和波动性方法没有任何联系请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 没有开始的名义值方法敏感性方法波动性方法就不会有VaR方法的出现; 将收益标准差作为风险量度的方法是。
市场风险度量先后经过了名义值方法波动性方法敏感性方法和VaR压力测试的历史过程
学习时建议同时掌以下几题,现代风险管理强调采用以为核心。
将收益标准差作为风险量度是。
描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年证券从业
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
相关阅读
相关答疑
相关课程
热门资讯