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现代风险管理强调采用以VaR为核心辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
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现代风险管理强调采用以VaR为核心辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合
学习时建议同时掌以下几题,同传统风险管理方法相比较现代风险管理强调采用VaR为核心辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额。
证券公司应定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资产为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性。
市场风险度量先后经过了名义值方法波动性方法敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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