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马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为1分散投资于两种资产就具有降低风险的作
来源: 银行从业资格
发布时间:2020-01-28
题目下列关于风险分散和对冲的说法正确的是请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不等于1分散投资于两种资产就具有降低风险的; 关于资产组合的收益风险和相关系数说法正确的有。
马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为1分散投资于两种资产就具有降低风险的作
学习时建议同时掌以下几题,已知1号理财产品的期望收益率为20%方差为0.042号理财产品的期望收益率为16%方差为0.01两种。
理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.3则2份理财产品A和1份理财产品B的收益率相关系数是0.。
某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票ABC股票A和股票B的相关系数是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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