假设商业银行持有资产组合A根据投资组合理论下列哪种操作降低该组合风险的效果最差

题目根据资产组合理论当构成组合的各资产的相关系数为正时该资产组合的风险分散效果最好当构成组合的各资产的相请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 某投资者现持有资产组合甲则根据资产投资组合理论在减少投资者风险方面下列做法效果最差的是; 根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。

假设商业银行持有资产组合A根据投资组合理论下列哪种操作降低该组合风险的效果最差

学习时建议同时掌以下几题,根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性生风险的作用 。

马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为1分散投资于两种资产就具有降低风险的作。

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法不正确的是。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。