证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为

题目证券组合的实际平均收益与无风险受益的差值除以组合的标准差被定义为请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为; 假设投资组合P的实际平均收益率为20%无风险收益率为8%该投资组合的标准差为30%贝塔值为12%那么。

证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为

学习时建议同时掌以下几题, 某基金的平均收益率为15%基准组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%市场组合的标准差是0.3基。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06该证券组。

资本市场线CML是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。