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证券组合方差或风险的大小实际上取决于
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目证券组合方差或风险的大小取决于请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差投资比例以及证券之间的相关系数; 投资组合理论表明投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合而是在很大程度上取决于证券之间的。
证券组合方差或风险的大小实际上取决于
学习时建议同时掌以下几题,在分析证券组合的可行域时其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B组合。
马柯威茨提供的证券组合方法在投资者只关注的假设前提下是完全精确的。
关于业绩评估指标的叙述正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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