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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中正确的有
来源: 注册会计师
发布时间:2017-02-18
题目下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 关于股票或股票组合的贝塔系数下列说法中正确的有; 下列各项关于投资组合的风险表述不正确的是。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中正确的有
学习时建议同时掌以下几题,企业以等量资本投资于AB股票形成投资组合已知AB股票投资收益的标准差分别为10%和20%预期报酬率分。
企业以等量资本投资于AB股票形成投资组合已知AB股票投资收益的标准差分别为10%和20%预期报酬率分。
当两种证券间的相关系数小于1时关于证券分散投资组合的有关表述中不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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