某投资者的效用函数为U=Er-0.005Aσ2式中U为效用值A为投资者个 人的风险厌恶系数其投资组合

题目根据上一题的计算结果如果某投资者的风险厌恶系数A值为4则根据均值-方差 效用函数U=ER-0.005请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 根据上一题的计算结果如果某投资者的风险厌恶系数A值为4则根据均值-方差 效用函数U=ER-0.005; 金融理财师小张正在给客户用问卷调查做风险测试问卷调查共9题最高27分 最低9分并将该客户的得分放在公。

某投资者的效用函数为U=Er-0.005Aσ2式中U为效用值A为投资者个 人的风险厌恶系数其投资组合

学习时建议同时掌以下几题,关于效用函数与风险态度下列说法中正确的是1投资者都是风险厌恶的2投资者效用函数的一阶导数总为正即随财。

投资者最优资产组合的选择 既要考虑到投资者自身的效用又要考虑到市场上可以提供的投资组合下图 是资本。

给定效用函数UW=㏑W假定一投资者的资产组合有60%的可能获得7元的收益 有40%的可能获得25元的。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。