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VaR方法是开发的
来源: 证券从业资格
发布时间:2016-02-10
题目VaR方法是20世纪80年代由的风险管理人员开发出来的请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, VaR方法在使用过程中应当关注的问题有; 未来净收益的不确定性最早的表现形式为。
VaR方法是开发的
学习时建议同时掌以下几题,关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法以下表述错误的是。
是为了测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。
VaR模型来自于的融合。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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