方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下．利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法

题目下列关于历史模拟法的说法正确的有请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有; 以下对正态分布的描述正确的是。

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下．利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法

学习时建议同时掌以下几题,下列关于正态分布图的说法正确的是。

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9。

下列关于损失分布法的说法不正确的有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。