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假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9
来源: 银行从业资格
发布时间:2016-02-10
题目A股票的预期收益率为10%标准差为20%;B股票的预期收益率为5%标准差为10%为得到最小的风险AB请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 服从正态分布的随机变量X其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为; 随机变量X服从正态分布其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为。
假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9
学习时建议同时掌以下几题,假设某风险资产的预期收益率为8%标准差为0.15同期国债的无风险收益率为4%如果希望利用该风险资产和。
随机变量X服从正态分布其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为。
某股票过去3年的年收益率分别为5%-2%和1%.那么其收益率的样本标准差为。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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