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下列关于计算VAR值的方法历史模拟法和蒙特卡洛模拟下列选项说法不正确的是

来源: 银行业中级资格考试 发布时间:2017-02-22

题目下列关于计算VAR值的方法历史模拟法和蒙特卡洛模拟下列选项说法不正确的是请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是; 方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是。

下列关于计算VAR值的方法历史模拟法和蒙特卡洛模拟下列选项说法不正确的是

学习时建议同时掌以下几题,方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是。

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的方法是。

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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