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按照均值方差法由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是
来源: 基金从业
发布时间:2017-02-18
题目按照均值方差法由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是请注意与下面基金从业题目有着相似或相关知识点, 下列组合属于最小方差组合的是; 证券X的期望收益率为12%标准差为20%证券Y的期望收益率为15%标准差为27%如果这两个证券在组合。
按照均值方差法由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是
学习时建议同时掌以下几题,下列组合属于有效组合的是。
下列组合不属于有效组合的是。
正态分布的可以用来评估投资或资产收益限度或者风险容忍度。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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