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按照马柯威茨的描述下面的资产组合中不会落在有效边界上的是 资产组合 期望收益率% 标准差% W
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目按照马柯威茨的描述下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上资产组合期望收益率%标准差%W921X57Y请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0.900.10如果W的期望; 现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0.900.10如果W的期望。
按照马柯威茨的描述下面的资产组合中不会落在有效边界上的是 资产组合 期望收益率% 标准差% W
学习时建议同时掌以下几题,资本市场线CML是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合。
相对而言投资者将不会选择组合作为投资对象。
投资者将不会选择组合作为投资对象。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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