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资产组合的风险价值度量中心问题就是对协方差矩阵的估算方法主要有
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的目前常用的风险价值模型技术主要有请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的目前常用的风险价值模型技术主要有; 将银行账户利率风险控制在设定的水平界限内实现的方法主要有。
资产组合的风险价值度量中心问题就是对协方差矩阵的估算方法主要有
学习时建议同时掌以下几题,下列关于协方差的理解错误的是。
关于VaR的说法错误的是。
某一投资组合等比重投资于两种理财产品下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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